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Wertschriftenbuchhaltung

Wir führen für Sie die Wertschriftenbuchhaltung und die Koordination mit Investmentcontrollern und Banken.

 

  • Wir halten direkten Kontakt mit den Portfoliomanagern.
  • Wir bilden täglich die Anlagenkonten ab und bewerten die Wertschriften.
  • Wir führen die monatliche Kontoabstimmung nach Erhalt der Bankbelege durch.
  • Wir führen die provisorische Buchungen der Immobilien Direktanlagen sowie die definitive Verbuchung per Jahresabschluss.
  • Wir erstellen den Jahresabschluss mit diversen Kontroll- und Abstimmarbeiten.